0.1725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,629.63 | 89,629.63 | 50,475.63 | 50,475.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,303.75 | 2,858.11 | 1,109.61 | 1,042.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,401.23 | 18,905.59 | 43,606.60 | 43,423.74 |
| 基金赎回款 | 25,343.21 | 25,343.21 | 2,764.33 | -2,764.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,941.98 | -6,437.62 | 40,842.27 | 40,659.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,467.53 | 0.00 | 2,797.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,523.87 | 86,050.12 | 89,629.63 | 92,177.79 |