净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 21,592.10 | 18,187.87 | 18,187.87 | 9,507.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 635.83 | 308.55 | 232.04 | 954.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 27,144.46 | 134,827.30 | 14,473.59 | 34,260.82 |
基金赎回款 | 22,784.29 | 131,731.62 | 13,958.47 | 26,535.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,360.17 | 3,095.68 | 515.12 | 7,725.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,588.10 | 21,592.10 | 18,935.02 | 18,187.87 |