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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)

2024-03-28     1.2405-0.0725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,592.1018,187.8718,187.879,507.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
635.83308.55232.04954.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,144.46134,827.3014,473.5934,260.82
基金赎回款22,784.29131,731.6213,958.4726,535.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,360.173,095.68515.127,725.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,588.1021,592.1018,935.0218,187.87