0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,910,372.93 | 847,596.28 | 847,596.28 | 1,149,338.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,258.56 | 56,373.92 | 28,921.82 | 30,460.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,214,397.73 | 4,423,158.46 | 2,280,090.01 | 4,342,927.49 |
| 基金赎回款 | 1,873,761.58 | 3,416,755.72 | 1,473,089.12 | 4,675,130.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340,636.15 | 1,006,402.73 | 807,000.88 | -332,202.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,283,267.64 | 1,910,372.93 | 1,683,518.98 | 847,596.28 |