行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰高端制造混合(006969)

2020-02-14     1.3879-0.7792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值43,803.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.05
基金赎回款1,867.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,860.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值42,054.51