2.0819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,881.52 | 8,881.52 | 14,472.39 | 14,472.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -839.70 | -411.72 | -2,820.74 | -1,514.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423.94 | 315.39 | 1,545.28 | 733.66 |
| 基金赎回款 | 3,298.09 | 2,674.35 | 4,315.41 | -3,053.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,874.16 | -2,358.97 | -2,770.13 | -2,320.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,167.66 | 6,110.83 | 8,881.52 | 10,638.08 |