0.2033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,870.41 | 50,870.41 | 50,024.19 | 50,024.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,168.47 | 2,764.31 | 2,480.68 | 1,546.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,014.35 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 150,756.80 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,257.55 | -0.06 | -0.18 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,063.94 | 2,035.31 | 1,634.27 | 716.87 |
| 期末基金净值 | 158,232.50 | 51,599.35 | 50,870.41 | 50,853.58 |