2.1152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,525.91 | 55,525.91 | 27,555.75 | 27,555.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,050.09 | -2,632.90 | -6,726.40 | -1,514.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,880.46 | 24,039.61 | 41,348.03 | 2,507.95 |
| 基金赎回款 | 47,910.44 | 38,822.32 | 6,651.48 | 934.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,029.98 | -14,782.71 | 34,696.55 | 1,573.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,445.84 | 38,110.30 | 55,525.91 | 27,615.02 |