-3.7166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,445.84 | 55,525.91 | 55,525.91 | 27,555.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,065.59 | -6,050.09 | -2,632.90 | -6,726.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,869.05 | 29,880.46 | 24,039.61 | 41,348.03 |
| 基金赎回款 | 5,841.76 | 47,910.44 | 38,822.32 | 6,651.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,972.72 | -18,029.98 | -14,782.71 | 34,696.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,407.53 | 31,445.84 | 38,110.30 | 55,525.91 |