-0.0604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,676.40 | 16,900.27 | 16,900.27 | 94,095.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,723.85 | 1,522.35 | 714.51 | 2,252.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,994.82 | 36,711.86 | 13,077.08 | 28,597.49 |
| 基金赎回款 | 14,868.79 | 18,458.09 | 4,903.00 | 106,137.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,126.04 | 18,253.77 | 8,174.08 | -77,540.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.35 |
| 期末基金净值 | 39,526.29 | 36,676.40 | 25,788.86 | 16,900.27 |