0.0347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,025,128.10 | 868,143.12 | 868,143.12 | 392,422.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,243.68 | 48,826.88 | 30,813.29 | 17,390.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359,069.61 | 1,636,714.90 | 732,854.13 | 1,934,628.03 |
| 基金赎回款 | 433,977.64 | 1,510,170.39 | 519,409.91 | 1,476,297.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,908.04 | 126,544.51 | 213,444.22 | 458,330.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,386.42 | 18,386.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 972,463.74 | 1,025,128.10 | 1,094,014.21 | 868,143.12 |