0.0261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,106.97 | 21,112.24 | 21,112.24 | 21,938.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,929.92 | 5,192.81 | 3,047.48 | 454.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354.04 | 130,219.87 | 130,097.45 | 4,228.48 |
| 基金赎回款 | 1,187.63 | 9,277.30 | 7,537.79 | 5,509.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -833.59 | 120,942.57 | 122,559.66 | -1,281.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,140.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,203.29 | 141,106.97 | 146,719.38 | 21,112.24 |