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平安季添盈定开债券E(006988)

2020-01-23     1.04220.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值61,824.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
524.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款201.89
基金赎回款-5,788.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,587.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值56,761.50