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平安季添盈定开债E(006988)

2024-03-18     1.12350.0980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,112.2421,938.3021,938.3090,855.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,047.48454.96448.29624.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,097.454,228.48479.041,579.55
基金赎回款7,537.795,509.503,185.7671,121.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
122,559.66-1,281.02-2,706.72-69,541.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,719.3821,112.2419,679.8721,938.30