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建信中短债纯债债券A(006989)

2020-02-20     1.04190.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值157,946.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
690.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款635.72
基金赎回款105,232.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,596.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值54,039.41