0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 885,742.05 | 885,742.05 | 625,315.43 | 625,315.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,908.98 | 19,472.69 | 36,898.65 | 22,166.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,565,598.00 | 675,886.97 | 1,685,580.61 | 926,074.70 |
| 基金赎回款 | 1,507,066.05 | 515,095.49 | 1,434,724.66 | 597,146.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,531.95 | 160,791.47 | 250,855.96 | 328,928.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,780.39 | 13,943.76 | 27,327.99 | 14,948.16 |
| 期末基金净值 | 947,402.59 | 1,052,062.46 | 885,742.05 | 961,461.91 |