0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 625,315.43 | 625,315.43 | 222,534.87 | 222,534.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,898.65 | 22,166.30 | 10,183.31 | 7,587.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,685,580.61 | 926,074.70 | 1,996,892.36 | 897,650.63 |
| 基金赎回款 | 1,434,724.66 | 597,146.36 | 1,583,213.71 | -344,845.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,855.96 | 328,928.34 | 413,678.65 | 552,805.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,327.99 | 14,948.16 | 21,081.40 | 6,103.76 |
| 期末基金净值 | 885,742.05 | 961,461.91 | 625,315.43 | 776,823.75 |