0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 645,823.67 | 742,482.07 | 742,482.07 | 626,090.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,325.31 | 23,537.27 | 13,722.18 | 17,494.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100,000.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,045.14 | 0.00 | 1,102.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,045.11 | 0.00 | 98,897.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,086.70 | 70,150.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,062.27 | 645,823.67 | 756,204.25 | 742,482.07 |