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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)

2024-03-27     1.06730.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值121,607.8571,217.7971,217.79105,469.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,798.901,278.771,152.002,160.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.8049,999.920.0269,999.80
基金赎回款1,072.500.000.00104,520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,927.3049,999.920.02-34,520.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,422.59888.63888.631,891.69
期末基金净值168,911.46121,607.8571,481.1871,217.79