净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 121,607.85 | 71,217.79 | 71,217.79 | 105,469.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,798.90 | 1,278.77 | 1,152.00 | 2,160.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 49,999.80 | 49,999.92 | 0.02 | 69,999.80 |
基金赎回款 | 1,072.50 | 0.00 | 0.00 | 104,520.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,927.30 | 49,999.92 | 0.02 | -34,520.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,422.59 | 888.63 | 888.63 | 1,891.69 |
期末基金净值 | 168,911.46 | 121,607.85 | 71,481.18 | 71,217.79 |