0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,295.30 | 170,295.30 | 121,607.85 | 121,607.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,908.74 | 4,087.14 | 8,643.62 | 3,798.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 49,999.80 | 49,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,072.50 | 1,072.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 48,927.30 | 48,927.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,470.43 | 3,668.22 | 8,883.47 | 5,422.59 |
| 期末基金净值 | 171,733.60 | 170,714.22 | 170,295.30 | 168,911.46 |