0.1067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 287,743.65 | 470,413.85 | 470,413.85 | 34,502.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,699.99 | 15,046.88 | 10,289.97 | 1,877.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,504.45 | 56,579.48 | 43,476.76 | 475,565.36 |
| 基金赎回款 | 27,617.25 | 254,296.55 | 190,605.02 | 41,531.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,887.20 | -197,717.08 | -147,128.26 | 434,034.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 477,330.84 | 287,743.65 | 333,575.56 | 470,413.85 |