0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 389,741.16 | 389,741.16 | 483,068.16 | 483,068.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,327.94 | 8,321.50 | 11,975.08 | 7,243.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,468,566.55 | 1,213,937.54 | 462,389.84 | 218,811.10 |
| 基金赎回款 | 1,506,186.74 | 1,109,040.90 | 559,100.74 | 335,665.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,620.19 | 104,896.64 | -96,710.90 | -116,853.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,564.04 | 5,561.79 | 8,591.19 | 4,586.74 |
| 期末基金净值 | 354,884.86 | 497,397.51 | 389,741.16 | 368,870.74 |