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广发景兴中短债债券A(006998)

2020-01-23     1.02850.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值91,962.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,394.48
基金赎回款34,760.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,365.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33.02
期末基金净值60,218.10