0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,741.16 | 483,068.16 | 483,068.16 | 63,964.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,321.50 | 11,975.08 | 7,243.25 | 7,495.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,213,937.54 | 462,389.84 | 218,811.10 | 1,655,847.14 |
| 基金赎回款 | 1,109,040.90 | 559,100.74 | 335,665.03 | 1,235,268.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,896.64 | -96,710.90 | -116,853.93 | 420,578.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,561.79 | 8,591.19 | 4,586.74 | 8,970.09 |
| 期末基金净值 | 497,397.51 | 389,741.16 | 368,870.74 | 483,068.16 |