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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2020-02-21     1.02620.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,160,012.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,859.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款221,561.43
基金赎回款536,696.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-315,134.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,749.83
期末基金净值851,987.93