净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 260,920.08 | 372,461.37 | 372,461.37 | 839,236.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,605.48 | 6,880.47 | 3,524.92 | 12,342.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 102,210.55 | 368,934.25 | 265,884.00 | 285,499.18 |
基金赎回款 | 206,226.03 | 478,662.41 | -312,981.63 | 760,022.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,015.48 | -109,728.16 | -47,097.63 | -474,523.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 804.03 | 8,693.60 | 2,163.29 | 4,594.03 |
期末基金净值 | 157,706.06 | 260,920.08 | 326,725.38 | 372,461.37 |