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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2024-03-18     1.05590.0853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值260,920.08372,461.37372,461.37839,236.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,605.486,880.473,524.9212,342.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,210.55368,934.25265,884.00285,499.18
基金赎回款206,226.03478,662.41-312,981.63760,022.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,015.48-109,728.16-47,097.63-474,523.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
804.038,693.602,163.294,594.03
期末基金净值157,706.06260,920.08326,725.38372,461.37