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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)

2024-03-28     1.0555-0.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值260,920.08260,920.08372,461.37372,461.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,561.391,605.486,880.473,524.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款832,362.26102,210.55368,934.25265,884.00
基金赎回款376,946.02206,226.03478,662.41-312,981.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
455,416.25-104,015.48-109,728.16-47,097.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,652.27804.038,693.602,163.29
期末基金净值718,245.44157,706.06260,920.08326,725.38