-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 718,245.44 | 718,245.44 | 260,920.08 | 260,920.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,586.00 | 11,830.16 | 5,561.39 | 1,605.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374,988.23 | 226,036.83 | 832,362.26 | 102,210.55 |
| 基金赎回款 | 671,257.98 | 478,569.69 | 376,946.02 | 206,226.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296,269.75 | -252,532.86 | 455,416.25 | -104,015.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,048.06 | 5,074.65 | 3,652.27 | 804.03 |
| 期末基金净值 | 433,513.63 | 472,468.09 | 718,245.44 | 157,706.06 |