0.1471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,089.97 | 232,089.97 | 250,183.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.18 | 898.59 | 5,227.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,969.46 | 149,855.48 | 121,674.97 |
| 基金赎回款 | 376,572.50 | 135,774.89 | -142,654.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226,603.04 | 14,080.59 | -20,979.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,999.07 | 4,999.07 | 2,342.02 |
| 期末基金净值 | 268.68 | 242,070.07 | 232,089.97 |