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融通超短债债券A(007006)

2020-03-19     1.0213-0.0978%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2019-06-30
期初基金净值25,839.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		63.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款74.35
基金赎回款-23,026.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,952.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,950.63