0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,918.85 | 104,975.61 | 104,975.61 | 69,897.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,267.11 | 6,818.55 | 4,690.18 | 130.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,135.69 | 1,259.41 | 40,798.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 60,649.25 | 0.00 | 2,119.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -44,513.56 | 1,259.41 | 38,679.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,361.75 | 2,124.47 | 3,732.46 |
| 期末基金净值 | 66,185.96 | 63,918.85 | 108,800.72 | 104,975.61 |