-1.0958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,646.40 | 38,668.21 | 38,668.21 | 46,986.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,897.55 | -4,967.54 | -1,161.45 | -17,259.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382.98 | 16,166.82 | 11,226.98 | 49,550.24 |
| 基金赎回款 | 3,601.24 | 33,221.09 | 20,764.99 | 40,608.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,218.26 | -17,054.27 | -9,538.01 | 8,941.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,530.60 | 16,646.40 | 27,968.75 | 38,668.21 |