0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 478,492.52 | 150,191.77 | 150,191.77 | 87,738.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,937.65 | 11,845.97 | 4,957.48 | 2,764.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 853,408.53 | 1,313,221.72 | 562,652.62 | 220,347.60 |
| 基金赎回款 | 871,618.14 | 996,766.95 | 351,826.30 | 160,659.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,209.61 | 316,454.78 | 210,826.32 | 59,688.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,220.56 | 478,492.52 | 365,975.57 | 150,191.77 |