0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,042.08 | 51,042.08 | 83,425.88 | 83,425.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,637.22 | -1,036.18 | -13,318.67 | -7,964.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,495.55 | 3,107.13 | 12,933.18 | 8,047.69 |
| 基金赎回款 | 22,051.94 | 20,133.73 | 31,998.32 | 22,368.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,556.39 | -17,026.60 | -19,065.14 | -14,320.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,848.47 | 32,979.30 | 51,042.08 | 61,140.92 |