0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 873,114.96 | 873,114.96 | 774,112.95 | 774,112.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,948.51 | 24,386.39 | 29,061.78 | 22,694.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,305,975.27 | 2,001,640.62 | 2,478,144.49 | 1,784,489.02 |
| 基金赎回款 | 1,917,095.24 | 1,016,532.65 | 2,408,204.26 | 708,219.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 388,880.04 | 985,107.97 | 69,940.23 | 1,076,269.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87,455.69 | 87,455.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,219,487.82 | 1,795,153.64 | 873,114.96 | 1,873,077.34 |