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平安如意中短债债券C(007018)

2019-12-06     1.04140.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值35,256.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
438.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,515.23
基金赎回款14,427.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,912.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,782.26