净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 362,244.01 | 362,244.01 | 450,157.37 | 450,157.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,745.64 | 5,841.61 | 5,992.97 | 4,008.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 744,302.75 | 307,280.10 | 630,183.03 | 304,804.78 |
基金赎回款 | 655,069.31 | 323,215.08 | 724,089.36 | 431,752.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,233.44 | -15,934.97 | -93,906.33 | -126,948.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 461,223.09 | 352,150.64 | 362,244.01 | 327,217.48 |