行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安添鑫中短债C(007020)

2024-03-28     1.14520.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值362,244.01362,244.01450,157.37450,157.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,745.645,841.615,992.974,008.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款744,302.75307,280.10630,183.03304,804.78
基金赎回款655,069.31323,215.08724,089.36431,752.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,233.44-15,934.97-93,906.33-126,948.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值461,223.09352,150.64362,244.01327,217.48