0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 461,223.09 | 362,244.01 | 362,244.01 | 450,157.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,759.39 | 9,745.64 | 5,841.61 | 5,992.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 553,595.33 | 744,302.75 | 307,280.10 | 630,183.03 |
| 基金赎回款 | 596,703.85 | 655,069.31 | 323,215.08 | 724,089.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,108.52 | 89,233.44 | -15,934.97 | -93,906.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,873.96 | 461,223.09 | 352,150.64 | 362,244.01 |