0.1266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,833.51 | 210,618.09 | 210,618.09 | 276,099.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,564.37 | 4,168.59 | 2,792.99 | 5,219.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,998.84 | 234,478.07 | 204,102.85 | 236,421.85 |
| 基金赎回款 | 40,978.29 | 343,329.87 | 206,955.72 | 302,896.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,979.45 | -108,851.80 | -2,852.87 | -66,474.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 252.11 | 5,101.37 | 4,583.59 | 4,225.23 |
| 期末基金净值 | 92,166.31 | 100,833.51 | 205,974.62 | 210,618.09 |