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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)

2020-01-23     1.03280.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值310,035.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,363.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,118.40
基金赎回款120,470.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,351.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值212,047.42