行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证500ETF联接发起式A(007028)

2020-01-17     1.0869-0.2661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值198,576.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,246.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,589.23
基金赎回款110,161.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,571.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值98,758.15