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银华安享短债债券C(007031)

2020-01-22     1.01710.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值29,214.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.17
基金赎回款21,294.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,284.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,049.24