-0.2897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,683.92 | 4,683.92 | 6,385.51 | 6,385.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.74 | 15.01 | -346.45 | 27.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,547.59 | 1,204.31 | 2,226.50 | 1,798.74 |
| 基金赎回款 | 1,914.50 | 1,007.48 | 3,581.64 | 2,472.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366.92 | 196.83 | -1,355.14 | -674.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,280.27 | 4,895.76 | 4,683.92 | 5,738.49 |