-0.5592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,683.92 | 6,385.51 | 6,385.51 | 8,860.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.01 | -346.45 | 27.15 | -2,485.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,204.31 | 2,226.50 | 1,798.74 | 13,791.63 |
| 基金赎回款 | 1,007.48 | 3,581.64 | 2,472.92 | 13,781.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196.83 | -1,355.14 | -674.18 | 10.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,895.76 | 4,683.92 | 5,738.49 | 6,385.51 |