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中科沃土沃安中短利率债券C(007034)

2019-12-09     1.01140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值5,100.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款190,799.28
基金赎回款-120,645.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,153.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值75,339.39