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前海联合泳隆混合C(007040)

2020-02-24     1.1885-0.3271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值81,975.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,066.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,999.68
基金赎回款-82,588.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,589.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,453.19