0.9764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,903.62 | 42,903.62 | 84,913.65 | 84,913.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,875.18 | -4,979.16 | -12,302.93 | -3,958.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,370.68 | 11,412.51 | 100,177.24 | 80,174.69 |
| 基金赎回款 | 40,317.53 | 18,356.96 | 129,884.34 | 92,174.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,946.85 | -6,944.45 | -29,707.10 | -12,000.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,081.59 | 30,980.01 | 42,903.62 | 68,955.35 |