0.3603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,913.65 | 84,913.65 | 159.85 | 159.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,302.93 | -3,958.08 | -14,178.29 | 2,606.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,177.24 | 80,174.69 | 441,509.89 | 87,180.74 |
| 基金赎回款 | 129,884.34 | 92,174.91 | 342,577.80 | 43,154.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,707.10 | -12,000.22 | 98,932.09 | 44,026.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,903.62 | 68,955.35 | 84,913.65 | 46,792.61 |