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前海联合泳涛混合C(007041)

2020-05-28     1.53040.2752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值9,736.269,736.26
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,271.831,614.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,206.790.19
基金赎回款-5,032.99522.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,826.20-522.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,181.8910,828.08