-2.8168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,164.18 | 24,289.21 | 24,289.21 | 36,435.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,054.42 | -2,100.30 | 296.01 | -7,210.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,587.51 | 43,474.57 | 6,836.07 | 12,769.59 |
| 基金赎回款 | 26,030.88 | 12,499.31 | 4,702.01 | 17,705.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,556.62 | 30,975.27 | 2,134.06 | -4,936.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,775.21 | 53,164.18 | 26,719.28 | 24,289.21 |