0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,615.21 | 3,615.21 | 5,799.76 | 5,799.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -982.48 | -443.21 | -1,171.20 | -346.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,560.57 | 2,573.61 | 6,945.73 | 4,712.82 |
| 基金赎回款 | 2,378.57 | 1,530.93 | 7,959.07 | 5,274.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,182.00 | 1,042.67 | -1,013.34 | -561.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,814.73 | 4,214.68 | 3,615.21 | 4,892.19 |