2.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,976.33 | 39,976.33 | 4,880.05 | 4,880.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,489.75 | 217.18 | -3,306.77 | -468.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,086.37 | 1,072.88 | 48,848.23 | 68.70 |
| 基金赎回款 | 32,834.89 | 13,448.98 | 456.87 | 194.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,748.52 | -12,376.09 | 48,391.36 | -125.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,988.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,738.06 | 27,817.42 | 39,976.33 | 4,285.53 |