0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,784.61 | 169,784.61 | 159,564.89 | 159,564.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,402.81 | 2,953.80 | 4,606.14 | 3,083.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 20,000.14 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.01 | 1,097.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | 18,902.64 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,983.40 | 0.00 | 13,289.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,203.99 | 172,738.40 | 169,784.61 | 182,648.50 |