-0.1270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,070.24 | 36,070.24 | 45,634.43 | 45,634.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,040.40 | 5,676.45 | 2,224.54 | 1,429.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 819,783.60 | 506,311.12 | 48,921.41 | 34,644.63 |
| 基金赎回款 | 444,214.59 | 28,793.64 | 60,710.14 | 6,634.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,569.01 | 477,517.47 | -11,788.73 | 28,010.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,679.65 | 519,264.16 | 36,070.24 | 75,073.83 |