-0.1678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,676.75 | 5,676.75 | 5,231.20 | 5,231.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -527.60 | -161.25 | -1,321.43 | -239.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,660.64 | 1,588.22 | 5,229.32 | 3,090.48 |
| 基金赎回款 | 1,271.40 | 1,062.49 | 3,462.34 | 1,705.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 389.24 | 525.73 | 1,766.98 | 1,385.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,538.39 | 6,041.23 | 5,676.75 | 6,376.54 |