0.1894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,538.39 | 5,676.75 | 5,676.75 | 5,231.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.50 | -527.60 | -161.25 | -1,321.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.05 | 1,660.64 | 1,588.22 | 5,229.32 |
| 基金赎回款 | 573.41 | 1,271.40 | 1,062.49 | 3,462.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -448.36 | 389.24 | 525.73 | 1,766.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,047.53 | 5,538.39 | 6,041.23 | 5,676.75 |