0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,354.42 | 59,354.42 | 5,266.82 | 5,266.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.98 | 148.43 | 843.20 | 75.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,091.83 | 21,846.71 | 207,505.30 | 6,499.65 |
| 基金赎回款 | 81,255.64 | 75,024.62 | -154,260.91 | 6,082.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,163.81 | -53,177.91 | 53,244.39 | 417.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,380.59 | 6,324.93 | 59,354.42 | 5,760.02 |