0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,266.82 | 5,266.82 | 9,778.17 | 9,778.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 843.20 | 75.76 | 147.20 | 99.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,505.30 | 6,499.65 | 30,121.57 | 18,466.05 |
| 基金赎回款 | -154,260.91 | 6,082.22 | 34,780.12 | 18,928.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,244.39 | 417.43 | -4,658.55 | -462.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,354.42 | 5,760.02 | 5,266.82 | 9,415.19 |