0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,273.45 | 100,273.45 | 105,478.10 | 105,478.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,876.12 | 1,956.79 | 4,932.26 | 3,040.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,101.86 | 16,178.35 | 16,861.09 | 5,133.59 |
| 基金赎回款 | 64,423.60 | 55,817.58 | 23,967.85 | 18,107.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,321.74 | -39,639.23 | -7,106.76 | -12,974.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,198.04 | 1,322.78 | 3,030.15 | 1,930.54 |
| 期末基金净值 | 60,629.79 | 61,268.22 | 100,273.45 | 93,614.11 |