0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,880.51 | 25,563.14 | 25,563.14 | 62,789.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.56 | 787.71 | 255.82 | 1,013.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,594.15 | 266,913.72 | 3,431.69 | 30,877.82 |
| 基金赎回款 | 14,663.71 | 253,549.80 | 5,281.51 | 69,117.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,069.57 | 13,363.92 | -1,849.82 | -38,239.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,834.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,082.51 | 26,880.51 | 23,969.14 | 25,563.14 |