0.1812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 432,696.17 | 602,372.82 | 602,372.82 | 188,113.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,483.10 | 5,420.89 | 3,326.71 | 5,086.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418,310.10 | 453,454.64 | 123,651.13 | 421,633.74 |
| 基金赎回款 | 219,777.55 | 624,266.73 | 422,339.38 | 8,909.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,532.55 | -170,812.10 | -298,688.25 | 412,723.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,796.79 | 4,285.45 | 2,502.87 | 3,551.25 |
| 期末基金净值 | 616,915.04 | 432,696.17 | 304,508.41 | 602,372.82 |