0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,395.82 | 3,272.32 | 3,272.32 | 6,240.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 354.40 | 312.80 | 54.07 | 70.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 859.40 | 50,008.25 | 48,620.03 | 12,671.39 |
| 基金赎回款 | 668.02 | 29,197.54 | 27,371.66 | 15,709.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191.38 | 20,810.71 | 21,248.37 | -3,038.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,941.60 | 24,395.82 | 24,574.75 | 3,272.32 |