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富国产业债C(007075)

2020-01-22     1.08600.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值49,650.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,525.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款38,495.73
基金赎回款6,650.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,844.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,661.82
期末基金净值80,359.52