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添富中证医药ETF联接A(007076)

2020-01-21     1.15331.5050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值61,868.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,203.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,083.33
基金赎回款14,818.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,735.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值46,928.60