-0.6882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,429.34 | 19,429.34 | 15,005.99 | 15,005.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,083.09 | -2,038.98 | -3,328.19 | -1,835.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,048.47 | 17,959.16 | 26,363.11 | 10,032.19 |
| 基金赎回款 | 21,045.01 | 10,562.70 | 18,611.57 | 7,889.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,003.46 | 7,396.46 | 7,751.54 | 2,142.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,349.71 | 24,786.82 | 19,429.34 | 15,313.74 |