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工银3-5年国开债指数A(007078)

2020-01-23     1.01490.0690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值439,252.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,549.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款200,384.83
基金赎回款214,548.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,164.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,291.88
期末基金净值427,345.48